アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月22日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 823,768 | 1,161,234 |
| 減価償却費及び償却費 | 121,048 | 543,223 |
| 減損損失 | － | 65,789 |
| 金融収益及び金融費用 | 43,288 | 91,487 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -479,613 | 1,763,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 482,046 | 109,157 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -655,995 | 45,180 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,205,367 | -1,118,342 |
| 連結子会社における不正流用損失 | 123,334 | 47,448 |
| その他 | -44,073 | -322,378 |
| 小計 | 1,619,171 | 2,386,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 214 |
| 利息の支払額 | -43,389 | -91,701 |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | -16,478 | -46,644 |
| 法人所得税の還付額 | 26 | 66,571 |
| 法人所得税の支払額 | -215,683 | -101,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,343,746 | 2,213,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,037 | -327,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,642 | -51,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,494 |
| 無形資産の取得による支出 | -90,264 | -120,482 |
| 投資の売却による収入 | 45,276 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,284 | -8,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178,182 | 53,013 |
| 事業譲受による支出 | -37,860 | － |
| 子会社の取得による支出 | -1,291,257 | － |
| その他 | -74,332 | -83,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,429,219 | -535,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,444,915 | 435,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311,527 | -1,562,860 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,924 | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,361 | -350,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | － |
| 配当金の支払額 | -90,001 | -67,500 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,817,571 | -1,130,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732,099 | 547,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,373,820 | 3,455,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,454 | 5,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,111,374 | 4,009,362 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
