アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,229,885 | 921,337 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -68,651 | 10,892 |
| 減価償却費及び償却費 | 543,223 | 355,022 |
| 減損損失 | 65,789 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 91,487 | 57,137 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,763,800 | -821,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,157 | -6,208 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 45,180 | 69,429 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,118,342 | -973,744 |
| 連結子会社における不正流用損失 | 47,448 | － |
| その他 | -322,378 | -297,021 |
| 小計 | 2,386,601 | -684,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 151 |
| 利息の支払額 | -91,701 | -57,288 |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | -46,644 | － |
| 法人所得税の還付額 | 66,571 | 29,737 |
| 法人所得税の支払額 | -101,342 | -18,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,213,697 | -730,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -327,969 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,807 | -19,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,494 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -120,482 | -5,689 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,920 | -92,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,013 | 17,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -566,627 |
| その他 | -83,426 | 55,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -535,099 | -609,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435,307 | -2,275,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562,860 | -822,704 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -350,655 | -253,206 |
| 配当金の支払額 | -67,500 | -33,756 |
| その他 | 3 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,130,705 | -3,215,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,892 | -4,555,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455,790 | 6,876,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,680 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,998,325 | 2,323,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
