アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 834,430 | 1,404,907 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 97,800 | 142,014 |
| 減価償却費及び償却費 | 355,022 | 333,037 |
| 減損損失 | － | 38,028 |
| 金融収益及び金融費用 | 57,137 | 28,907 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -821,660 | -638,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,208 | -343,604 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 69,429 | 126,458 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -973,744 | 1,910,071 |
| その他 | -297,021 | -223,111 |
| 小計 | -684,814 | 2,777,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 17,225 |
| 利息の支払額 | -57,288 | -46,133 |
| 法人所得税の還付額 | 29,737 | 59,864 |
| 法人所得税の支払額 | -18,226 | -482,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -730,441 | 2,326,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,172 | -36,250 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,689 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,107 | -659,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,905 | 18,387 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 221,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -566,627 | － |
| その他 | 55,805 | -9,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -609,885 | -465,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,275,006 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,704 | -582,865 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -253,206 | -233,331 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,350,486 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 364,987 |
| 配当金の支払額 | -33,756 | -67,524 |
| その他 | -342 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,215,015 | 4,881,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,555,342 | 6,742,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,876,759 | 5,105,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,208 | 4,483 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | － | -708,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,449 | 11,144,061 |
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