アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,404,907 | 2,426,040 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 142,014 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 333,037 | 219,995 |
| 減損損失 | 38,028 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 28,907 | 33,312 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -638,958 | 237,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,604 | 48,039 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 126,458 | -74,795 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,910,071 | 701,435 |
| その他 | -223,111 | -122,547 |
| 小計 | 2,777,752 | 3,469,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,225 | 17,522 |
| 利息の支払額 | -46,133 | -50,834 |
| 法人所得税の還付額 | 59,864 | － |
| 法人所得税の支払額 | -482,557 | -1,607,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,326,152 | 1,828,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | -269,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,250 | -28,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -659,165 | -414,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,387 | 70,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 221,462 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -195,000 |
| その他 | -6,982 | -5,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -465,549 | -842,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,865 | -368,430 |
| リース負債の返済による支出 | -233,331 | -152,442 |
| 株式の発行による収入 | 5,350,486 | 43,835 |
| 自己株式の売却による収入 | 364,987 | － |
| 配当金の支払額 | -67,524 | -150,010 |
| その他 | -181 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,881,572 | -627,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,742,175 | 357,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,105,449 | 12,754,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,483 | -24,689 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -708,047 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,754,783 | 13,087,760 |
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