アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月13日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,426,040 | 1,561,867 |
| 減価償却費及び償却費 | 219,995 | 296,962 |
| 関係会社株式売却益 | － | -36,113 |
| 金融収益及び金融費用 | 33,312 | 71,696 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 237,755 | -152,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,039 | -32,762 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -74,795 | 36,530 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 701,435 | -867,544 |
| その他 | -122,547 | 724,645 |
| 小計 | 3,469,234 | 1,603,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,522 | 23,243 |
| 利息の支払額 | -50,834 | -92,333 |
| 法人所得税の還付額 | － | 293 |
| 法人所得税の支払額 | -1,607,875 | -867,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,828,046 | 666,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -269,413 | 2,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,090 | -73,632 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -414,230 | -443,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,066 | 780,698 |
| 子会社の取得による支出 | － | -777,042 |
| 子会社の売却による収入 | － | 452 |
| 事業譲受による支出 | -195,000 | － |
| その他 | -5,997 | -7,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -842,665 | -518,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -36,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,430 | -867,415 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| リース負債の返済による支出 | -152,442 | -233,552 |
| 株式の発行による収入 | 43,835 | 2,086 |
| 配当金の支払額 | -150,010 | -165,524 |
| その他 | -667 | -15,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -627,714 | 3,683,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,666 | 3,831,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,754,783 | 14,004,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,689 | 6,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,087,760 | 17,843,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
