アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,683 | 282,376 |
| 減価償却費 | 12,492 | 32,326 |
| のれん償却額 | 13,322 | 13,322 |
| 減損損失 | 5,033 | － |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 2,590 | 6,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,221 | -92,942 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 10,083 | -228,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,656 | -283,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,849 | 334,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,181 | -88,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 436 | 740,231 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,370 | -106,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,834 | -66,924 |
| その他 | 29,330 | -47,623 |
| 小計 | -48,477 | 495,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,843 | -2,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,175 | -111,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,491 | 381,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -2,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,841 | -87,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174,600 | -55,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,704 | -146,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -99,874 |
| 株式の発行による収入 | 3,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -49,663 | -67,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,171 | 2,113,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,944 | 736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,423 | 2,349,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,520 | 3,048,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
