アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,038 | 255,683 |
| 減価償却費 | 10,312 | 12,492 |
| のれん償却額 | 13,322 | 13,322 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 5,975 | － |
| 固定資産除却損 | 266 | － |
| 減損損失 | － | 5,033 |
| 受取利息 | -86 | -5 |
| 支払利息 | 4,100 | 2,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,473 | -158,221 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 10,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,787 | -50,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,957 | -55,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,707 | -57,181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,073 | -64,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,780 | 8,834 |
| その他 | -8,231 | 29,767 |
| 小計 | 282,906 | -48,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,649 | -1,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,766 | -79,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,577 | -129,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,133 | -78,841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,200 | -174,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,420 | -231,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -41,665 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,500 | -65,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -268 |
| 配当金の支払額 | － | -49,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,165 | -112,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,485 | 11,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,507 | -461,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,229 | 778,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
