アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月18日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,468 | 149,038 |
| 減価償却費 | 1,808 | 10,312 |
| のれん償却額 | － | 13,322 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | － | 5,975 |
| 固定資産除却損 | － | 266 |
| 受取利息 | -10 | -86 |
| 支払利息 | 2,750 | 4,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,986 | -14,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,416 | 102,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,257 | -67,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,464 | 118,707 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,437 | -12,073 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,538 | -18,780 |
| その他 | -42,195 | -8,231 |
| 小計 | -13,350 | 282,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 86 |
| 利息の支払額 | -2,154 | -3,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,126 | -30,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,368 | 248,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,545 | -63,133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,572 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,148 | -96,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,165 | -41,665 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,280 | -65,500 |
| 株式の発行による収入 | 788,992 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,547 | -107,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,254 | 43,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,051 | 1,003,229 |
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