アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 532,495 | 1,331,026 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 33,004 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 107,376 | 70,192 |
| 金融収益及び金融費用 | 15,218 | 7,785 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 299,041 | 224,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197,969 | 144,964 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -184,477 | -226,677 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,527 | -93,035 |
| その他 | 32,435 | 3,850 |
| 小計 | 650,654 | 1,462,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 5,781 |
| 利息の支払額 | -15,234 | -13,567 |
| 法人所得税の支払額 | -453,297 | -1,074,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 182,138 | 380,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,317 | -1,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500,000 | -373,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,000 | 2,900 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 221,462 | － |
| その他 | -5,000 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -277,854 | -472,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,425 | -135,032 |
| リース負債の返済による支出 | -68,564 | -48,085 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,129 |
| 配当金の支払額 | -67,524 | -150,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -330,513 | -329,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,229 | -421,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,852 | 12,326,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | -6,735 |
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