アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 225,266 | 566,442 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 8,457 | -942 |
| 減価償却費及び償却費 | 158,503 | 107,376 |
| 金融収益及び金融費用 | 29,957 | 15,218 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -356,614 | 299,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,201 | -197,969 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -23,224 | -184,477 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,586,289 | 13,527 |
| その他 | -99,461 | 32,435 |
| 小計 | -1,503,201 | 650,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 15 |
| 利息の支払額 | -30,001 | -15,234 |
| 法人所得税の支払額 | -9,954 | -453,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,543,113 | 182,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -3,317 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,984 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,487 | -500,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,925 | 9,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 221,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -566,627 | － |
| その他 | -38,594 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -614,997 | -277,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,001 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,320 | -194,425 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -129,361 | -68,564 |
| 配当金の支払額 | -33,756 | -67,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -841,439 | -330,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,999,549 | -426,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,449 | 4,679,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,633 | 632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
