アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月13日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,059,852 | 1,443,137 |
| 減価償却費及び償却費 | 205,192 | 241,265 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 40,638 | 72,967 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 383,764 | 851,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,198 | 148,102 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 36,537 | -537,606 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,338,044 | -1,659,853 |
| その他 | 89,353 | 234,889 |
| 小計 | 321,154 | 794,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,861 | 3,957 |
| 利息の支払額 | -55,619 | -77,966 |
| 法人所得税の還付額 | 58 | 18,453 |
| 法人所得税の支払額 | -397,988 | -388,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,534 | 349,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -71,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,211 | -17,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,081 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -3,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -412,269 | -494,830 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270,315 | 477,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -777,042 | -1,058,133 |
| その他 | 1,957 | -4,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -969,250 | -1,142,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,675 | -7,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,072 | -629,704 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -159,445 | -177,382 |
| 株式の発行による収入 | 2,086 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,134 |
| 配当金の支払額 | -165,524 | -148,692 |
| その他 | -4,558 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,042,809 | -995,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,958,024 | -1,788,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,004,852 | 17,007,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,116 | -79,157 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -10,595 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,946,166 | 15,140,221 |
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