アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,443,137 | 862,448 |
| 減価償却費及び償却費 | 241,265 | 230,790 |
| 減損損失 | － | 53,145 |
| 金融収益及び金融費用 | 72,967 | 68,308 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 851,173 | 640,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,102 | 9,513 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -537,606 | 278,192 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,659,853 | -1,426,607 |
| その他 | 234,889 | -767,254 |
| 小計 | 794,074 | -50,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,957 | 14,029 |
| 利息の支払額 | -77,966 | -81,911 |
| 法人所得税の還付額 | 18,453 | 31,543 |
| 法人所得税の支払額 | -388,885 | -546,840 |
| 雇用調整助成金等の返還に伴う支払額 | － | -778,375 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -374,643 |
| 保険金の受取額 | － | 100,000 |
| 供託金の預入による支出 | － | -71,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 349,634 | -1,757,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -71,113 | -363,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,101 | -66,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,081 | 1,408 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,177 | -11,882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -494,830 | -464,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 477,232 | 387,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,058,133 | -593,141 |
| その他 | -4,554 | 16,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,142,597 | -1,094,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,494 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,704 | -459,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| リース負債の返済による支出 | -177,382 | -156,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,134 | -3 |
| 配当金の支払額 | -148,692 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -995,408 | 484,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,788,372 | -2,368,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,007,750 | 16,344,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,157 | 43,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,140,221 | 14,020,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
