アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月18日 12:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 1,383,390 | -1,290,689 |
| 減価償却費及び償却費 | 464,135 | 469,545 |
| 減損損失 | 83,246 | 2,249,406 |
| 関係会社株式売却益 | -36,113 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 107,430 | 136,718 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -360,704 | 76,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,871 | 267,336 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 36,535 | 172,970 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -450,746 | 112,879 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81 | 342,306 |
| その他 | 543,968 | 655,405 |
| 小計 | 1,817,932 | 3,192,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,454 | 11,371 |
| 利息の支払額 | -133,005 | -148,505 |
| 法人所得税の還付額 | 323 | 16,770 |
| 法人所得税の支払額 | -856,956 | -851,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 856,748 | 2,220,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 254,038 | 25,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,451 | -92,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,250 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -12,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485,551 | -558,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 831,740 | 511,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -800,346 | -1,058,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 452 | － |
| その他 | -8,113 | 15,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -295,231 | -1,139,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,675 | -7,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,358 | -1,095,914 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -318,994 | -328,398 |
| 株式の発行による収入 | 1,528,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,480,026 | -32,218 |
| 配当金の支払額 | -165,524 | -148,692 |
| その他 | -15,063 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,382,047 | -1,612,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,943,563 | -532,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,004,852 | 17,007,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,334 | -130,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,007,750 | 16,344,995 |
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