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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年7月1日至 2025年6月30日	自 2025年7月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-1,290,689	925,123
減価償却費及び償却費	469,545	454,009
減損損失	2,249,406	382,271
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-27,047
固定資産売却損益（△は益）	-1,101	-70,009
金融収益及び金融費用	136,718	175,173
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	76,807	-869,567
棚卸資産の増減額（△は増加）	267,336	11,812
営業投資有価証券の増減額	172,970	49,970
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	112,879	-603,264
引当金の増減額（△は減少）	342,306	-13
その他	656,507	-1,107,481
小計	3,192,687	-679,023
利息及び配当金の受取額	11,371	36,299
利息の支払額	-148,505	-143,813
法人所得税の還付額	16,770	33,928
法人所得税の支払額	-851,789	-1,037,025
雇用調整助成金等の返還に伴う支払額	－	-778,375
特別調査費用等の支払額	－	-374,643
保険金の受取額	－	100,000
供託金の預入による支出	－	-71,000
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,220,534	-2,913,654
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	25,055	-408,037
有形固定資産の取得による支出	-92,717	-1,259,674
有形固定資産の売却による収入	29,250	11,930
無形資産の取得による支出	-12,505	-19,854
敷金及び保証金の差入による支出	-558,267	-492,381
敷金及び保証金の回収による収入	511,360	428,170
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,058,133	-593,141
子会社株式の売却による支出	－	-3,272
その他	15,974	30,336
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,139,983	-2,305,923
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,473	－
長期借入金の返済による支出	-1,095,914	-1,173,024
長期借入れによる収入	－	4,209,000
リース負債の返済による支出	-328,398	-342,037
自己株式の取得による支出	-32,218	-501,680
配当金の支払額	-148,692	－
その他	10	6,350
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,612,685	2,198,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-532,134	-3,020,969
現金及び現金同等物の期首残高	17,007,750	16,344,995
現金及び現金同等物に係る換算差額	-130,620	-18,588
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	－	-41,744
現金及び現金同等物の中間期末残高	16,344,995	13,263,692

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート