アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,013,155 | 2,853,264 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 648,106 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 414,470 | 310,990 |
| 減損損失 | 38,028 | － |
| 関係会社株式売却益 | -532,432 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 39,810 | 47,023 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -883,641 | 749,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435,826 | -121,514 |
| 営業投資有価証券の増減額 | 92,388 | -91,513 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,269,946 | 897,180 |
| その他 | -202,432 | 50,194 |
| 小計 | 3,461,574 | 4,695,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,816 | 25,686 |
| 利息の支払額 | -64,626 | -72,709 |
| 法人所得税の還付額 | 59,864 | － |
| 法人所得税の支払額 | -482,557 | -1,607,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,999,071 | 3,040,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | -271,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,336 | -82,541 |
| 無形資産の取得による支出 | -225 | -1,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -659,404 | -466,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,732 | 120,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 221,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 791,952 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -190,000 |
| その他 | -6,982 | -4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 351,198 | -895,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,121 | -579,635 |
| リース負債の返済による支出 | -282,519 | -214,908 |
| 株式の発行による収入 | 5,350,486 | 52,180 |
| 自己株式の売却による収入 | 364,987 | － |
| 配当金の支払額 | -67,524 | -150,010 |
| その他 | -791 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,294,518 | -893,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,644,788 | 1,251,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,105,449 | 12,754,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,545 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,754,783 | 14,004,852 |
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