アドベンチャー（6030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,332,071 | 929,890 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -1,042,078 | 4,925 |
| 減価償却費及び償却費 | 728,750 | 466,737 |
| 減損損失 | 842,554 | 9,222 |
| 金融収益及び金融費用 | 110,007 | 67,580 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,591,727 | -642,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 954,787 | 121,485 |
| 営業投資有価証券の増減額 | -175,948 | 79,360 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,529,410 | -1,115,522 |
| 連結子会社における不正流用損失 | 46,497 | － |
| その他 | 415,795 | -113,534 |
| 小計 | 4,274,754 | -192,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 226 |
| 利息の支払額 | -110,365 | -67,807 |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | -45,693 | － |
| 法人所得税の還付額 | 66,571 | 29,737 |
| 法人所得税の支払額 | -134,764 | -21,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,050,860 | -251,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -121,566 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,846 | -46,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,494 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -121,362 | -5,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,325 | -99,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,221 | 25,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -557,432 |
| その他 | -76,259 | 53,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -297,644 | -628,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450,399 | -2,662,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885,766 | -1,070,821 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 3,208,322 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -478,582 | -324,369 |
| 配当金の支払額 | -67,500 | -33,756 |
| その他 | 3 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -336,446 | -893,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,416,770 | -1,773,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,876,759 | 5,105,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,199 | 2,193 |
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