支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)佐藤セルロイド商店	160,054
(株)三谷バルブ	98,418
大和製罐(株)	83,735
(株)平和化学工業所	50,914
大成金属(株)	40,415
その他	560,608
合計	994,146

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	266,443
平成26年2月満期	255,245
平成26年3月満期	230,019
平成26年4月満期	242,438
合計	994,146

2014/12/09 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債残高は28億6百万円(前連結会計年度末32億68百万円)となり、4億62百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億49百万円減少、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が2億84百万円減少、未払法人税等が96百万円減少したことによるものであります。
④ 固定負債

2014/12/09 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
支払手形	96,765千円	30,736千円
買掛金	49,084千円	995千円

なお、関係会社に対する資産の合計額が資産総額の100分の1を超えており、その金額は前事業年度は95,778千円、当事業年度は85,501千円であります。
※2 担保資産及び担保付債務

2014/12/09 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。借入金は、主に固定金利による調達により、金利の変動リスクを抑制しております。

2014/12/09 15:00