竹本容器（4248）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,262 | 801,351 |
| 減価償却費 | 682,860 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,938 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,329 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | |
| 支払利息 | 35,455 | |
| 為替差損益（△は益） | -79,365 | |
| 助成金収入 | -11,221 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 468 | |
| 固定資産除却損 | 1,936 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 会員権評価損 | 40 | |
| 持分変動損益（△は益） | -12,740 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,383 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,087 | |
| その他 | 35,927 | |
| 小計 | 1,283,914 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,027 | |
| 利息の支払額 | -32,070 | |
| 助成金の受取額 | 11,221 | |
| 法人税等の支払額 | -343,449 | |
| 法人税等の還付額 | 5,926 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,660 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,054 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,219 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,337 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| その他 | -932 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,445 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,418,700 | |
| リース債務の返済による支出 | -8,839 | |
| 配当金の支払額 | -20,498 | |
| その他 | -4,452 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,490 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,869 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,496 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
