受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ラインハルト(株)	48,113
三省工業(株)	26,141
東京恒和インターナショナル(株)	22,516
(株)齋藤容器	19,235
(株)ベッセル・ジャパン	17,671
その他	670,333
合計	804,012

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月満期	101,899
平成26年1月満期	213,133
平成26年2月満期	215,388
平成26年3月満期	190,648
平成26年4月満期	72,267
平成26年5月満期	10,675
合計	804,012

(注)平成25年12月満期の手形は期末日満期手形であります。2014/12/09 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当第3四半期連結会計期間末の流動資産は47億79百万円(前連結会計年度末43億70百万円)となり、4億9百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が1億6百万円、受取手形及び売掛金が2億51百万円増加したことによるものであります。
② 固定資産

2014/12/09 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

なお、当事業年度末日は金融機関が休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
受取手形	108,452千円	101,899千円

6 当社は、運転資金の効率的な資金調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2014/12/09 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれています。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	108,452千円	101,899千円

4 当社グループは、運転資金の効率的な資金調達を行うため、取引銀行7行と貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2014/12/09 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制としております。また、売掛債権管理規程に従い、取引先の信用状況を定期的に把握し、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2014/12/09 15:00