支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末と比較して1億32百万円増加の34億80百万円となりました。主な変動要因は、支払手形及び買掛金が3億4百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が78百万円減少、未払法人税等が90百万円増加したことによるものであります。
④ 固定負債

2017/06/01 15:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。借入金は、主に固定金利による調達により、金利の変動リスクを抑制しております。

2017/06/01 15:43