当社の連結子会社のシンジケートローン契約(当第3四半期連結会計期間末借入残高65,590百万円)には、財務制限条項が付されており、下記いずれかの条項に抵触した場合、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ.平成29年12月期の次の決算期末以降(当該決算期を含む。)の各決算期末における借入人を頂点とする連結ベースの経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
ロ.平成29年12月期の次の決算期末以降(当該決算期を含む。)の各決算期末における借入人を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末における借入人を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の80%以上かつ50億円以上に維持すること。

2017/11/13 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当社グループは、上述のとおり株式会社USENを連結子会社としたため、第2四半期連結累計期間より売上高等が増加しております。当該取得に関しては、みなし取得日を平成29年3月1日としており、当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、株式会社USENの6か月分(平成29年3月1日～平成29年8月31日)の連結業績が含まれております。
この結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間における売上高は79,682百万円(前年同期比141.1%増)、営業利益は3,991百万円(前年同期は営業損失648百万円)、経常利益は1,789百万円(前年同期は経常損失675百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,998百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,164百万円)となりました。
当社グループの各セグメント別の売上高及び営業利益は以下のとおりであります。

2017/11/13 9:33