キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 496 | -560 | 3,549 | -64 | -474 | 3,994 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -373 | -801 | -373 | -1,174 | -778 | 2,448 | 通期 | -864 | -1,448 | 1,472 | -2,312 | -1,406 | 3,155 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -756 | -3,760 | 2,918 | -4,516 | -654 | 1,557 | 通期 | -215 | -4,916 | 3,955 | -5,131 | -1,849 | 1,979 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,964 | -43,960 | 51,774 | -40,996 | -1,713 | 12,756 | 通期 | 12,404 | -59,523 | 58,150 | -47,119 | -4,111 | 13,010 |
| 2018年 8月期 連結 | 1Q | 2,766 | -1,465 | -811 | 1,301 | -1,288 | 13,527 | 2Q | 8,686 | -2,787 | -3,051 | 5,899 | -2,433 | 15,886 | 通期 | 10,078 | -5,486 | -3,922 | 4,592 | -4,852 | 13,708 |
| 2019年 8月期 連結 | 1Q | 5,117 | -1,935 | -1,500 | 3,182 | -1,301 | 15,390 | 2Q | 7,904 | -3,001 | -2,914 | 4,903 | -2,508 | 15,696 | 3Q | 10,333 | -4,619 | -4,557 | 5,714 | -4,012 | 14,866 | 通期 | 19,599 | -6,666 | -6,082 | 12,933 | -11,384 | 20,559 |
| 2020年 8月期 連結 | 1Q | 3,836 | -1,613 | -1,018 | 2,223 | -1,792 | 21,763 | 2Q | 5,183 | -3,839 | -2,232 | 1,344 | -3,534 | 19,672 | 3Q | 9,651 | -5,761 | -3,028 | 3,890 | -5,377 | 21,420 | 通期 | 7,997 | -7,751 | -4,030 | 246 | -16,991 | 16,776 |
| 2021年 8月期 連結 | 1Q | 4,026 | 629 | -3,803 | 4,655 | -2,008 | 17,628 | 2Q | 12,775 | -189 | -5,194 | 12,586 | -3,454 | 24,167 | 3Q | 13,361 | -2,124 | -5,959 | 11,237 | -5,185 | 22,053 | 通期 | 15,719 | -4,195 | -6,722 | 11,524 | -15,394 | 21,578 |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q | 6,095 | -1,887 | -1,573 | 4,208 | -1,593 | 24,212 | 2Q | 9,313 | -3,878 | -3,927 | 5,435 | -3,137 | 23,086 | 3Q | 16,186 | -5,886 | -4,688 | 10,300 | -5,028 | 27,189 | 通期 | 17,664 | -7,412 | -5,448 | 10,252 | -15,399 | 26,381 |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q | 1,373 | -3,334 | 8,333 | -1,961 | -1,926 | 32,754 | 2Q | -591 | -4,836 | 1,726 | -5,427 | -3,263 | 22,679 | 3Q | 4,772 | -7,619 | 2,930 | -2,847 | -5,852 | 27,872 | 通期 | 10,678 | -9,443 | 23,108 | 1,235 | -16,131 | 52,132 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 7,436 | -4,483 | -2,266 | 2,953 | -4,283 | 52,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -6431万
- 2015年12月（連） 大幅減
- -23億1191万
- 2016年12月（連） -121.95%
- -51億3120万
- 2017年12月（連） -818.28%
- -471億1900万
- 2018年8月（連） プラ転
- 45億9200万
- 2019年8月（連） +181.64%
- 129億3300万
- 2020年8月（連） -98.1%
- 2億4600万
- 2021年8月（連） 大幅増
- 115億2400万
- 2022年8月（連） -11.04%
- 102億5200万
- 2023年8月（連） -87.95%
- 12億3500万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.13%
- 2015年12月（連）
- -2.54%
- 2016年12月（連）
- -0.47%
- 2017年12月（連）
- 10.85%
- 2018年8月（連）
- 9.34%
- 2019年8月（連）
- 11.15%
- 2020年8月（連）
- 4.14%
- 2021年8月（連）
- 7.54%
- 2022年8月（連）
- 7.42%
- 2023年8月（連）
- 3.86%