U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,934 | 19,284 |
| 減価償却費 | 5,949 | 6,612 |
| のれん償却額 | 2,997 | 3,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 14 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -24 | -48 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 670 | 624 |
| 減損損失 | 116 | 202 |
| 固定資産除却損 | 925 | 1,035 |
| 負ののれん発生益 | － | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,596 | -4,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -933 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,810 | 1,222 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 437 | 465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | 1,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 404 | 715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,302 | -10,675 |
| その他 | -610 | -61 |
| 小計 | 20,771 | 17,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -670 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -6,589 |
| その他 | -485 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,664 | 10,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -4,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -718 | -663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -3,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| その他 | -295 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -9,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,590 | -60,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,798 |
| 配当金の支払額 | -811 | -1,476 |
| その他 | -47 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | 23,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,803 | 24,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,381 | 52,132 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,407 |
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