U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,121 | 14,934 |
| 減価償却費 | 5,472 | 5,949 |
| のれん償却額 | 3,297 | 2,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 85 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -27 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -675 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 738 | 670 |
| 減損損失 | 166 | 116 |
| 固定資産除却損 | 817 | 925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -404 | -2 |
| 訴訟関連損失 | － | 256 |
| 特別退職金 | 283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,616 | -4,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 3,810 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 1,078 | 437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 687 | -93 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,680 | -3,302 |
| その他 | -1,553 | -869 |
| 小計 | 17,931 | 20,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -738 | -670 |
| 特別退職金の支払額 | -123 | -229 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -256 |
| 法人税等の支払額 | -1,369 | -1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,719 | 17,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -4,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,526 | 61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -795 | -718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,413 | -1,876 |
| その他 | 46 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 | -7,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,170 | -4,590 |
| 配当金の支払額 | -480 | -811 |
| その他 | -71 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,722 | -5,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,801 | 4,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,578 | 26,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
