U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,340 | 14,121 |
| 減価償却費 | 5,024 | 5,472 |
| のれん償却額 | 3,597 | 3,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -209 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
| 支払利息 | 848 | 738 |
| 減損損失 | 482 | 166 |
| 固定資産除却損 | 785 | 817 |
| 特別退職金 | 271 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -404 |
| 関係会社株式評価損 | 357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -1,616 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,521 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,316 | 948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,816 | 687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -235 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,437 | -3,680 |
| その他 | 2,153 | -1,581 |
| 小計 | 10,089 | 17,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -856 | -738 |
| 特別退職金の支払額 | -195 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,997 | 15,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -4,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 3,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -899 | -795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -2,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204 | － |
| その他 | -53 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,751 | -4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,244 | -6,170 |
| 配当金の支払額 | -300 | -480 |
| その他 | -485 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -6,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,783 | 4,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,776 | 21,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
