U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,747 | 8,340 |
| 減価償却費 | 5,759 | 5,024 |
| のれん償却額 | 3,475 | 3,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | － |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 1,423 | 848 |
| 減損損失 | 50 | 482 |
| 固定資産除却損 | 727 | 785 |
| 特別退職金 | － | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -290 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 関係会社株式評価損 | 496 | 357 |
| 移転補償金 | -143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,659 | -895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,177 | -4,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,308 | -1,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -195 | -235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -273 | -2,437 |
| その他 | 470 | 2,216 |
| 小計 | 22,321 | 10,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -856 |
| 移転補償金の受取額 | 143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,599 | 7,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -4,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 683 | 564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -867 | -899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -2,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -434 | -204 |
| その他 | 412 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,666 | -7,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,616 | -74,244 |
| 配当金の支払額 | － | -300 |
| その他 | -466 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,082 | -4,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,851 | -3,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,559 | 16,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
