U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- 2024年8月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,284 | 27,356 |
| 減価償却費 | 6,612 | 7,284 |
| のれん償却額 | 3,138 | 3,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 463 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -48 | -40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 624 | 514 |
| 減損損失 | 202 | 116 |
| 固定資産除却損 | 1,035 | 648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,445 | -9,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222 | 6,531 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 465 | 713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,936 | 196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 715 | 333 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,675 | -16,311 |
| その他 | -149 | 915 |
| 小計 | 17,869 | 21,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -624 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -6,589 | -4,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,678 | 15,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,689 | -5,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -663 | -641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -3,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | 166 |
| その他 | -1,401 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,443 | -10,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 55,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,670 | -3,030 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,367 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,798 | － |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,653 |
| その他 | -395 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,108 | -4,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,342 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,132 | 52,738 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,407 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
