U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,356 | 30,101 |
| 減価償却費 | 7,284 | 8,599 |
| のれん償却額 | 3,145 | 3,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | -376 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -40 | -93 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 356 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -95 |
| 支払利息 | 514 | 786 |
| 減損損失 | 116 | 228 |
| 固定資産除却損 | 648 | 885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,255 | -7,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,593 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,531 | 5,398 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 713 | -1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | -1,967 |
| コンテンツ配信権の増減額（△は増加） | -15,082 | -6,757 |
| その他 | 113 | 729 |
| 小計 | 21,185 | 31,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 95 |
| 利息の支払額 | -514 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -4,828 | -10,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,866 | 20,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,640 | -9,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 262 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -641 | -658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,793 | -6,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215 |
| その他 | -721 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,630 | -20,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030 | -3,121 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,653 | -2,284 |
| その他 | -71 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,755 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,738 | 56,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | 148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
