U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,481 | 11,804 |
| 減価償却費 | 3,692 | 3,979 |
| のれん償却額 | 2,698 | 2,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 648 | 561 |
| 固定資産除却損 | 552 | 558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -388 |
| 特別退職金 | 273 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,880 | -1,759 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,441 | -2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 1,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,987 | 1,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -369 | -1,254 |
| その他 | 1,235 | -324 |
| 小計 | 11,410 | 15,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 5 |
| 利息の支払額 | -653 | -561 |
| 移転補償金の受取額 | 1 | － |
| 特別退職金の支払額 | -82 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,651 | 13,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,754 | -3,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 3,507 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -687 | -566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -1,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -392 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | － |
| その他 | -82 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,761 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,274 | -5,420 |
| 配当金の支払額 | -299 | -480 |
| その他 | -454 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,028 | -5,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 5,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,776 | 22,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
