U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,083 | 6,481 |
| 減価償却費 | 4,105 | 3,692 |
| のれん償却額 | 2,571 | 2,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -770 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -613 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -12 |
| 支払利息 | 1,073 | 648 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -113 |
| 固定資産除却損 | 490 | 552 |
| 特別退職金 | － | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | 53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -1,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -2,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,692 | -793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 553 | 369 |
| その他 | -1,512 | 447 |
| 小計 | 12,704 | 11,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -653 |
| 移転補償金の受取額 | 143 | 1 |
| 特別退職金の支払額 | － | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,333 | 9,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -3,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 683 | 564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -616 | -687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,623 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| その他 | 420 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,619 | -5,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -73,274 |
| 配当金の支払額 | － | -299 |
| その他 | -165 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,557 | -3,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,559 | 21,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
