U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,804 | 11,943 |
| 減価償却費 | 3,979 | 4,245 |
| のれん償却額 | 2,548 | 2,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 561 | 505 |
| 固定資産除却損 | 558 | 519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -2 |
| 訴訟関連損失 | － | 256 |
| 特別退職金 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -1,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,759 | -1,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,546 | -2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 2,495 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 1,444 | 669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,772 | 1,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,254 | -1,116 |
| その他 | -324 | 755 |
| 小計 | 15,385 | 19,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -561 | -505 |
| 特別退職金の支払額 | -100 | -229 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -256 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,361 | 16,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,302 | -3,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -566 | -511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| その他 | 54 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -5,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,420 | -3,840 |
| 配当金の支払額 | -480 | -811 |
| その他 | -59 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,959 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,276 | 5,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,053 | 27,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
