U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,943 | 14,204 |
| 減価償却費 | 4,245 | 4,692 |
| のれん償却額 | 2,248 | 2,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 505 | 500 |
| 固定資産除却損 | 519 | 558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | -2,434 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,200 | -6,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,495 | -1,057 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 669 | 185 |
| 負ののれん発生益 | － | -88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,355 | 1,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,116 | -1,045 |
| その他 | 736 | 381 |
| 小計 | 18,910 | 12,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -505 | -500 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -256 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -7,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,186 | 4,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,495 | -3,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -2,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -858 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,886 | -7,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -59,920 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,367 | |
| 配当金の支払額 | -811 | -1,476 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,508 |
| その他 | -37 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,688 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,611 | 83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,381 | 27,872 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
