U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月31日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 977,203 | -979,290 |
| 減価償却費 | 452,841 | 585,167 |
| 減損損失 | － | 546,818 |
| のれん償却額 | 836 | 500,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167,105 | 821,022 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -53,211 | -26,890 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,920 | － |
| 受取利息 | -504 | -990 |
| 支払利息 | 15,687 | 60,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,011 | -3,639 |
| 上場関連費用 | 15,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,436,873 | -3,744,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,932 | 3,175 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -543,238 | -123,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,474 | 1,912,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,176 | 514,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,219 | 30,510 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,323 |
| その他 | 293,692 | 296,253 |
| 小計 | -331,669 | 388,521 |
| 利息の受取額 | 486 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -16,314 | -60,016 |
| 法人税等の支払額 | -516,685 | -544,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -864,182 | -214,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,397 | -247,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985,216 | -1,601,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,948 | -82,444 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,000,000 |
| その他 | -3,173 | 11,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,736 | -4,916,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 707,973 | 1,689,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,257 | -841,016 |
| リース債務の返済による支出 | -24,007 | -24,800 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 71,686 | 85,536 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,595 | -95,276 |
| 上場関連費用の支出 | -15,226 | － |
| 配当金の支払額 | -65,514 | -98,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,057 | 3,955,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -839,860 | -1,175,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,154,530 | 1,978,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
