前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,154,530	1,978,576
売掛金	5,752,328	9,516,959
たな卸資産	252,887	249,712
前払費用	1,050,902	1,174,806
繰延税金資産	136,217	499,038
その他	173,560	631,171
貸倒引当金	-288,705	-1,129,676
流動資産計	10,231,720	12,920,586
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	206,286	275,033
減価償却累計額及び減損損失累計額	-55,672	-121,216
建物及び構築物（純額）	150,614	153,816
工具	753,757	904,084
減価償却累計額及び減損損失累計額	-450,577	-622,767
工具	303,180	281,316
リース資産	114,600	114,600
減価償却累計額	-57,536	-80,456
リース資産（純額）	57,064	34,144
その他	401	0
有形固定資産合計	511,259	469,277
無形固定資産
のれん	2,509	2,501,882
ソフトウエア	1,114,918	1,163,954
その他	103,420	242,744
無形固定資産合計	1,220,848	3,908,580
投資その他の資産
投資有価証券	23,288	43,386
その他	288,193	475,361
貸倒引当金	-39,289	-19,342
投資その他の資産合計	272,192	499,406
固定資産計	2,004,300	4,877,264
資産の部合計	12,236,021	17,797,851
負債の部
流動負債
買掛金	2,724,704	4,637,456
短期借入金	1,000,000	2,689,358
1年内返済予定の長期借入金	346,916	927,756
リース債務	24,800	23,279
未払金	1,168,928	1,630,839
未払法人税等	406,643	306,209
販売促進引当金	45,748	18,857
その他	745,826	983,280
流動負債計	6,463,568	11,217,036
固定負債
長期借入金	913,333	2,731,477
リース債務	37,971	14,691
その他	3,564	18,081
固定負債計	954,868	2,764,250
負債の部合計	7,418,436	13,981,286
純資産の部
株主資本
資本金	1,776,340	1,776,340
資本剰余金	1,734,331	1,734,331
利益剰余金	1,249,051	215,041
株主資本合計	4,759,723	3,725,712
新株予約権	6,319	16,309
非支配株主持分	51,541	74,542
純資産の部合計	4,817,584	3,816,564
負債・純資産合計	12,236,021	17,797,851

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,750,781	1,509,354
売掛金	5,580,641	9,400,347
たな卸資産	252,887	249,712
前渡金	109,033	1,007
前払費用	1,047,855	1,170,997
繰延税金資産	126,171	493,063
その他	240,608	799,941
貸倒引当金	-288,705	-1,129,676
流動資産計	9,819,272	12,494,747
固定資産
有形固定資産
建物	137,357	142,090
構築物	4,123	3,711
工具器具・備品（純額）	299,202	278,424
リース資産	57,064	34,144
その他	401	－
有形固定資産合計	498,148	458,370
無形固定資産
ソフトウエア	1,109,184	1,132,962
のれん	－	2,500,000
その他	103,420	242,744
無形固定資産合計	1,212,604	3,875,707
投資その他の資産
関係会社株式	23,199	37,210
繰延税金資産	28,021	175,903
その他	249,283	291,204
貸倒引当金	-39,289	-19,342
投資その他の資産合計	261,215	484,975
固定資産計	1,971,968	4,819,052
資産の部合計	11,791,240	17,313,800
負債の部
流動負債
買掛金	2,693,371	4,631,188
短期借入金	1,000,000	2,689,358
1年内返済予定の長期借入金	296,916	927,756
リース債務	24,800	23,279
未払金	1,209,013	1,695,257
未払費用	143,459	100,340
未払法人税等	326,845	231,096
前受金	64,667	95,178
預り金	371,872	716,146
販売促進引当金	45,748	18,857
その他	70,263	18,928
流動負債計	6,246,958	11,147,386
固定負債
長期借入金	913,333	2,731,477
リース債務	37,971	14,691
その他	3,564	18,081
固定負債計	954,868	2,764,250
負債の部合計	7,201,826	13,911,637
純資産の部
株主資本
資本金	1,776,340	1,776,340
資本剰余金
資本準備金	1,676,340	1,676,340
その他資本剰余金	57,991	57,991
資本剰余金合計	1,734,331	1,734,331
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,072,423	-124,818
利益剰余金合計	1,072,423	-124,818
株主資本合計	4,583,094	3,385,853
新株予約権	6,319	16,309
純資産の部合計	4,589,414	3,402,163
負債・純資産合計	11,791,240	17,313,800

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
たな卸資産の注記
商品	252,282	249,098
貯蔵品	605	613
たな卸資産	252,887	249,712

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
たな卸資産の注記
商品	252,282	249,098
貯蔵品	605	613
たな卸資産	252,887	249,712

U-NEXT HOLDINGS（9418）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算

株式

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