U-NEXT HOLDINGS（9418）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 12:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,978 | 13,010 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,516 | 15,455 |
| たな卸資産 | 249 | 3,321 |
| 繰延税金資産 | 499 | 2,947 |
| その他 | 1,805 | 4,435 |
| 貸倒引当金 | -1,129 | -1,309 |
| 流動資産計 | 12,920 | 37,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 275 | 12,077 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -121 | -1,042 |
| 建物及び構築物（純額） | 153 | 11,035 |
| 土地 | － | 3,961 |
| その他 | 315 | 4,158 |
| 有形固定資産合計 | 469 | 19,155 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,501 | 50,187 |
| その他 | 1,406 | 3,571 |
| 無形固定資産合計 | 3,908 | 53,758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 43 | 3,085 |
| 長期貸付金 | － | 8,201 |
| 繰延税金資産 | 175 | 6,020 |
| その他 | 299 | 2,621 |
| 貸倒引当金 | -19 | -4,784 |
| 投資その他の資産合計 | 499 | 15,144 |
| 固定資産計 | 4,877 | 88,057 |
| 資産の部合計 | 17,797 | 125,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,637 | 12,673 |
| 短期借入金 | 2,689 | 2,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 927 | 4,908 |
| 販売促進引当金 | 18 | 123 |
| 役員賞与引当金 | － | 1 |
| 移転損失引当金 | － | 75 |
| 設備関連補修引当金 | － | 30 |
| その他の引当金 | － | 52 |
| その他 | 2,943 | 15,132 |
| 流動負債計 | 11,217 | 35,499 |
| 固定負債 | | |
| 設備関連補修引当金 | － | 266 |
| 長期借入金 | 2,731 | 74,807 |
| 退職給付に係る負債 | － | 2,724 |
| その他 | 32 | 467 |
| 固定負債計 | 2,764 | 78,266 |
| 負債の部合計 | 13,981 | 113,766 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,776 | 94 |
| 資本剰余金 | 1,734 | 11,086 |
| 利益剰余金 | 215 | 767 |
| 株主資本合計 | 3,725 | 11,948 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 139 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -57 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 81 |
| 新株予約権 | 16 | － |
| 非支配株主持分 | 74 | 122 |
| 純資産の部合計 | 3,816 | 12,152 |
| 負債・純資産合計 | 17,797 | 125,918 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,509 | 1,704 |
| 売掛金 | 9,400 | 521 |
| たな卸資産 | 249 | － |
| 前渡金 | 1 | － |
| 前払費用 | 1,170 | 159 |
| 繰延税金資産 | 493 | 1,570 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 1,786 |
| その他 | 800 | 1,355 |
| 貸倒引当金 | -1,129 | － |
| 流動資産計 | 12,494 | 7,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 142 | 41 |
| 構築物 | 3 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 278 | 23 |
| その他（純額） | 34 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 458 | 65 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,132 | 2 |
| のれん | 2,500 | － |
| その他 | 242 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,875 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 1,945 |
| 関係会社株式 | 37 | 80,904 |
| 長期貸付金 | － | 17,340 |
| 繰延税金資産 | 175 | 3,742 |
| その他 | 290 | 2,128 |
| 貸倒引当金 | -19 | -5,154 |
| 投資その他の資産合計 | 484 | 100,906 |
| 固定資産計 | 4,819 | 100,974 |
| 資産の部合計 | 17,313 | 108,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,631 | － |
| 短期借入金 | 2,689 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 927 | 4,020 |
| 未払金 | 1,695 | 1,377 |
| 未払費用 | 100 | 56 |
| 未払法人税等 | 231 | 544 |
| 預り金 | 716 | 47 |
| 賞与引当金 | － | 10 |
| 販売促進引当金 | 18 | － |
| 移転損失引当金 | － | 66 |
| その他の引当金 | － | 35 |
| その他 | 137 | 976 |
| 流動負債計 | 11,147 | 7,135 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,731 | 89,565 |
| 退職給付引当金 | － | 40 |
| その他 | 32 | 0 |
| 固定負債計 | 2,764 | 89,605 |
| 負債の部合計 | 13,911 | 96,741 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,776 | 94 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,676 | 94 |
| その他資本剰余金 | 57 | 10,989 |
| 資本剰余金合計 | 1,734 | 11,083 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -124 | 13 |
| 利益剰余金合計 | -124 | 13 |
| 株主資本合計 | 3,385 | 11,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 139 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 139 |
| 新株予約権 | 16 | － |
| 純資産の部合計 | 3,402 | 11,330 |
| 負債・純資産合計 | 17,313 | 108,071 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 249 | 1,046 |
| 仕掛品 | － | 353 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,921 |
| たな卸資産 | 249 | 3,321 |
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 249 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
