U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 12:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -979 | 2,505 |
| 減価償却費 | 585 | 4,530 |
| のれん償却額 | 500 | 2,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 821 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -29 |
| 支払利息 | 60 | 1,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -125 |
| 支払手数料 | － | 1,660 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,744 | -261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,912 | 2,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 514 | 1,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -123 | -953 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -572 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -96 |
| その他 | 816 | 722 |
| 小計 | 388 | 15,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 24 |
| 利息の支払額 | -60 | -1,126 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 12,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | -52,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -3,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -1,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -964 |
| 事業譲受による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -782 |
| その他 | 27 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,916 | -59,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,689 | -189 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | 78,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841 | -19,746 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -203 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 85 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -95 | -42 |
| 配当金の支払額 | -98 | -1 |
| その他 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,955 | 58,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,175 | 11,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978 | 13,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
