キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,505 | 4,345 |
| 減価償却費 | 4,530 | 4,492 |
| のれん償却額 | 2,482 | 2,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -572 | 648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -75 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -13 |
| 支払利息 | 1,077 | 995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -19 |
| 固定資産除却損 | 664 | 501 |
| 関係会社株式評価損 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -1,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,432 | -1,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 457 | 363 |
| その他 | 1,431 | -238 |
| 小計 | 15,343 | 12,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,837 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,404 | 10,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -3,873 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -782 | -695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,744 | － |
| その他 | -1,884 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,523 | -5,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -189 | － |
| 長期借入れによる収入 | 78,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,746 | -3,615 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -108 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,150 | -3,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,032 | 670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,010 | 13,708 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
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