U-NEXT HOLDINGS（9418）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,010 | 13,708 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,455 | 17,315 |
| たな卸資産 | 3,321 | 3,520 |
| 繰延税金資産 | 2,947 | 3,456 |
| その他 | 4,435 | 4,730 |
| 貸倒引当金 | -1,309 | -1,927 |
| 流動資産計 | 37,860 | 40,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 48,384 | 48,161 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -37,349 | -36,699 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,035 | 11,461 |
| 土地 | 3,961 | 3,960 |
| その他 | 4,158 | 4,266 |
| 有形固定資産合計 | 19,155 | 19,689 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 50,187 | 47,905 |
| その他 | 3,571 | 3,669 |
| 無形固定資産合計 | 53,758 | 51,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,085 | 2,945 |
| 長期貸付金 | 8,201 | 8,198 |
| 繰延税金資産 | 6,020 | 5,168 |
| その他 | 2,621 | 2,334 |
| 貸倒引当金 | -4,784 | -4,778 |
| 投資その他の資産合計 | 15,144 | 13,868 |
| 固定資産計 | 88,057 | 85,132 |
| 資産の部合計 | 125,918 | 125,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 12,673 | 14,067 |
| 短期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,908 | 4,906 |
| 賞与引当金 | 10 | 658 |
| 販売促進引当金 | 123 | 132 |
| 役員賞与引当金 | 1 | 7 |
| 移転損失引当金 | 75 | － |
| 設備関連補修引当金 | 30 | 30 |
| その他の引当金 | 42 | 7 |
| その他 | 15,132 | 13,556 |
| 流動負債計 | 35,499 | 35,867 |
| 固定負債 | ||
| 設備関連補修引当金 | 266 | 241 |
| 長期借入金 | 74,807 | 71,534 |
| 退職給付に係る負債 | 2,724 | 2,699 |
| その他 | 467 | 588 |
| 固定負債計 | 78,266 | 75,065 |
| 負債の部合計 | 113,766 | 110,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94 | 94 |
| 資本剰余金 | 11,086 | 11,089 |
| 利益剰余金 | 767 | 3,635 |
| 株主資本合計 | 11,948 | 14,819 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 152 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -57 | -13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 81 | 139 |
| 非支配株主持分 | 122 | 45 |
| 純資産の部合計 | 12,152 | 15,004 |
| 負債・純資産合計 | 125,918 | 125,937 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,704 | 2,157 |
| 売掛金 | 521 | 581 |
| 前払費用 | 159 | 92 |
| 繰延税金資産 | 1,570 | 1,723 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 1,786 | 1,666 |
| その他 | 1,355 | 2,357 |
| 流動資産計 | 7,097 | 8,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 41 | 743 |
| 工具器具・備品（純額） | 23 | 375 |
| その他（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 65 | 1,119 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 49 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,945 | 1,990 |
| 関係会社株式 | 80,904 | 80,913 |
| 長期貸付金 | 17,340 | 14,536 |
| 繰延税金資産 | 3,742 | 2,564 |
| その他 | 2,128 | 1,790 |
| 貸倒引当金 | -5,154 | -5,130 |
| 投資その他の資産合計 | 100,906 | 96,664 |
| 固定資産計 | 100,974 | 97,833 |
| 資産の部合計 | 108,071 | 106,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 2,180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,020 | 4,020 |
| 未払金 | 1,377 | 1,599 |
| 未払費用 | 56 | 57 |
| 未払法人税等 | 544 | － |
| 預り金 | 47 | 50 |
| 賞与引当金 | 10 | 34 |
| 移転損失引当金 | 66 | － |
| その他の引当金 | 35 | － |
| その他 | 976 | 8 |
| 流動負債計 | 7,135 | 7,950 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 89,565 | 86,605 |
| 退職給付引当金 | 40 | 38 |
| その他 | 0 | 40 |
| 固定負債計 | 89,605 | 86,683 |
| 負債の部合計 | 96,741 | 94,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94 | 94 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94 | 94 |
| その他資本剰余金 | 10,989 | 10,989 |
| 資本剰余金合計 | 11,083 | 11,083 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13 | 446 |
| 利益剰余金合計 | 13 | 446 |
| 株主資本合計 | 11,191 | 11,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 152 |
| その他の包括利益累計額合計 | 139 | 152 |
| 純資産の部合計 | 11,330 | 11,778 |
| 負債・純資産合計 | 108,071 | 106,412 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 1,046 | 1,266 |
| 仕掛品 | 353 | 192 |
| 貯蔵品 | 1,921 | 2,061 |
| たな卸資産 | 3,321 | 3,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
