前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,994,391	3,154,530
売掛金	3,354,701	5,752,328
たな卸資産	215,954	252,887
前払費用	507,089	1,050,902
繰延税金資産	117,355	136,217
その他	241,592	173,560
貸倒引当金	-160,847	-288,705
流動資産計	8,270,236	10,231,720
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	125,311	206,286
減価償却累計額	-35,964	-55,672
建物及び構築物（純額）	89,346	150,614
工具	401,800	753,757
減価償却累計額	-314,129	-450,577
工具	87,670	303,180
リース資産	114,600	114,600
減価償却累計額	-34,616	-57,536
リース資産（純額）	79,984	57,064
その他	－	401
有形固定資産合計	257,001	511,259
無形固定資産
のれん	3,346	2,509
ソフトウエア	323,004	1,114,918
その他	173,112	103,420
無形固定資産合計	499,463	1,220,848
投資その他の資産
投資有価証券	12,287	23,288
その他	188,330	288,193
貸倒引当金	-42	-39,289
投資その他の資産合計	200,575	272,192
固定資産計	957,040	2,004,300
資産の部合計	9,227,276	12,236,021
負債の部
流動負債
買掛金	2,196,230	2,724,704
短期借入金	292,026	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	120,924	346,916
リース債務	24,007	24,800
未払金	783,139	1,168,928
未払法人税等	360,327	406,643
販売促進引当金	98,959	45,748
その他	524,577	745,826
流動負債計	4,400,193	6,463,568
固定負債
長期借入金	273,582	913,333
リース債務	62,772	37,971
繰延税金負債	108,732	－
その他	67,065	3,564
固定負債計	512,152	954,868
負債の部合計	4,912,346	7,418,436
純資産の部
株主資本
資本金	1,776,340	1,776,340
資本剰余金	1,734,331	1,734,331
利益剰余金	792,250	1,249,051
株主資本合計	4,302,922	4,759,723
新株予約権	－	6,319
少数株主持分	12,008	51,541
純資産の部合計	4,314,930	4,817,584
負債・純資産合計	9,227,276	12,236,021

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,729,482	2,750,781
売掛金	3,149,897	5,580,641
たな卸資産	215,023	252,887
前渡金	96,135	109,033
前払費用	503,806	1,047,855
繰延税金資産	111,920	126,171
その他	261,566	240,608
貸倒引当金	-160,909	-288,705
流動資産計	7,906,922	9,819,272
固定資産
有形固定資産
建物	77,207	137,357
構築物	4,581	4,123
工具器具・備品（純額）	82,283	299,202
リース資産	79,984	57,064
その他	－	401
有形固定資産合計	244,057	498,148
無形固定資産
ソフトウエア	312,577	1,109,184
その他	173,112	103,420
無形固定資産合計	485,689	1,212,604
投資その他の資産
関係会社株式	21,210	23,199
その他	176,597	277,305
貸倒引当金	-42	-39,289
投資その他の資産合計	197,764	261,215
固定資産計	927,511	1,971,968
資産の部合計	8,834,434	11,791,240
負債の部
流動負債
買掛金	2,183,978	2,693,371
短期借入金	292,026	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	96,924	296,916
リース債務	24,007	24,800
未払金	716,405	1,209,013
未払費用	170,895	143,459
未払法人税等	335,257	326,845
前受金	40,388	64,667
預り金	27,737	371,872
販売促進引当金	98,959	45,748
返品調整引当金	6,920	－
その他	104,930	70,263
流動負債計	4,098,432	6,246,958
固定負債
長期借入金	223,582	913,333
リース債務	62,772	37,971
繰延税金負債	108,732	－
その他	67,065	3,564
固定負債計	462,152	954,868
負債の部合計	4,560,585	7,201,826
純資産の部
株主資本
資本金	1,776,340	1,776,340
資本剰余金
資本準備金	1,676,340	1,676,340
その他資本剰余金	57,991	57,991
資本剰余金合計	1,734,331	1,734,331
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	763,177	1,072,423
利益剰余金合計	763,177	1,072,423
株主資本合計	4,273,849	4,583,094
新株予約権	－	6,319
純資産の部合計	4,273,849	4,589,414
負債・純資産合計	8,834,434	11,791,240

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品	195,659	252,282
貯蔵品	20,295	605
たな卸資産	215,954	252,887

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品	194,727	252,282
貯蔵品	20,295	605
たな卸資産	215,023	252,887

U-NEXT HOLDINGS（9418）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算

株式

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