U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,333 | 977,203 |
| 減価償却費 | 129,820 | 452,841 |
| のれん償却額 | 836 | 836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 167,105 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 33,341 | -53,211 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,767 | -6,920 |
| 受取利息 | -474 | -504 |
| 支払利息 | 14,566 | 15,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 877 | -9,011 |
| 株式交付費 | 14,874 | － |
| 株式公開費用 | 7,581 | － |
| 上場関連費用 | － | 15,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,081,801 | -2,436,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,475 | -36,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,789 | -543,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,922 | 528,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 530,592 | 362,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -180,540 | -58,219 |
| その他 | -160,416 | 293,692 |
| 小計 | 643,205 | -331,669 |
| 利息の受取額 | 474 | 486 |
| 利息の支払額 | -14,604 | -16,314 |
| 法人税等の支払額 | -133,040 | -516,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,036 | -864,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,040 | -420,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,590 | -985,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,928 | -38,948 |
| その他 | 14,204 | -3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,353 | -1,447,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 292,026 | 707,973 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,316 | -134,257 |
| リース債務の返済による支出 | -19,902 | -24,007 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 67,738 | 71,686 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -68,595 |
| 株式の発行による収入 | 3,197,765 | － |
| 株式公開費用の支出 | -7,581 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -15,226 |
| 配当金の支払額 | － | -65,514 |
| その他 | 11,480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,210 | 1,472,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,484,892 | -839,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,391 | 3,154,530 |
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