平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,185,333 | 977,203 |
減価償却費 | 129,820 | 452,841 |
のれん償却額 | 836 | 836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | 167,105 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 33,341 | -53,211 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -34,767 | -6,920 |
受取利息 | -474 | -504 |
支払利息 | 14,566 | 15,687 |
持分法による投資損益(△は益) | 877 | -9,011 |
株式交付費 | 14,874 | - |
株式公開費用 | 7,581 | - |
上場関連費用 | - | 15,226 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,081,801 | -2,436,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,475 | -36,932 |
前払費用の増減額(△は増加) | 14,789 | -543,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225,922 | 528,474 |
未払金の増減額(△は減少) | 530,592 | 362,176 |
前受金の増減額(△は減少) | -180,540 | 286,450 |
その他 | -160,416 | -50,977 |
小計 | 643,205 | -331,669 |
利息の受取額 | 474 | 486 |
利息の支払額 | -14,604 | -16,314 |
法人税等の支払額 | -133,040 | -516,685 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,036 | -864,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -96,040 | -420,397 |
無形固定資産の取得による支出 | -377,590 | -985,216 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -100,928 | -38,948 |
その他 | 14,204 | -3,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,353 | -1,447,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 292,026 | 707,973 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -342,316 | -134,257 |
リース債務の返済による支出 | -19,902 | -24,007 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 67,738 | 71,686 |
割賦債務の返済による支出 | - | -68,595 |
株式の発行による収入 | 3,197,765 | - |
株式公開費用の支出 | -7,581 | - |
上場関連費用の支出 | - | -15,226 |
配当金の支払額 | - | -65,514 |
その他 | 11,480 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,210 | 1,472,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,484,892 | -839,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,391 | 3,154,530 |