U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,221 | 16,575 |
| 減価償却費 | 3,728 | 4,426 |
| のれん償却額 | 1,615 | 1,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -91 |
| 支払利息 | 349 | 544 |
| 固定資産除却損 | 320 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,911 | 4,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,321 | -908 |
| コンテンツ配信権の増減額（△は増加） | -6,433 | -3,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 31 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | -96 | -132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,701 | 220 |
| その他 | -509 | 2,425 |
| 小計 | 10,918 | 25,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 91 |
| 利息の支払額 | -349 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -6,118 | -6,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,481 | 19,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -7,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -4,044 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,217 | － |
| その他 | -438 | -1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,845 | -13,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,050 | 2,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545 | -1,597 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,533 |
| その他 | -33 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,448 | 19,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,914 | 24,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,962 | 82,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
