U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505 | 2,695 |
| 減価償却費 | 1,305 | 1,150 |
| のれん償却額 | 777 | 899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -781 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -645 | -704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -3 |
| 支払利息 | 363 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 固定資産除却損 | 144 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967 | 924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -653 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103 | -1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,291 | -310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,680 | 1,323 |
| その他 | -722 | -25 |
| 小計 | 6,134 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | -363 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 3,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -164 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -885 | － |
| その他 | 382 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,457 | -71,324 |
| 配当金の支払額 | － | -294 |
| その他 | -42 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,559 | 21,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
