U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,695 | 4,097 |
| 減価償却費 | 1,150 | 1,258 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 249 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 固定資産除却損 | 184 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -1,042 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,080 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -619 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | － | 1,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,323 | 1,357 |
| その他 | 22 | -832 |
| 小計 | 4,556 | 5,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -251 | -191 |
| 特別退職金の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,836 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 2,767 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -244 | -194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -592 | -849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| その他 | -115 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | 629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,324 | -3,210 |
| 配当金の支払額 | -294 | -459 |
| その他 | -399 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | -3,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,776 | 17,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
