U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,097 | 4,198 |
| 減価償却費 | 1,258 | 1,358 |
| のれん償却額 | 899 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -676 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 191 | 172 |
| 固定資産除却損 | 152 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | -509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -83 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -535 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | 1,202 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 1,045 | 211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,357 | 800 |
| その他 | -832 | -662 |
| 小計 | 5,283 | 7,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -191 | -172 |
| 特別退職金の支払額 | -30 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,026 | 6,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,767 | 60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -194 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -493 |
| その他 | 65 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 629 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,210 | -750 |
| 配当金の支払額 | -459 | -811 |
| その他 | -133 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,578 | 24,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
