U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,198 | 4,113 |
| 減価償却費 | 1,358 | 1,467 |
| のれん償却額 | 749 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 172 | 178 |
| 固定資産除却損 | 144 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -1,020 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46 | -1,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | 577 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 211 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 800 | 943 |
| その他 | -891 | -492 |
| 小計 | 7,275 | 5,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -172 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -3,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,095 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -755 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -147 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -3,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -811 | -901 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | 8,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 6,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,381 | 32,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
