U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,890 | 1,505 |
| 減価償却費 | 1,449 | 1,305 |
| のれん償却額 | 777 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 654 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -12 |
| 支払利息 | 375 | 363 |
| 固定資産除却損 | 163 | 144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,018 | 967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | 2,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,519 | 1,680 |
| その他 | -650 | -741 |
| 小計 | 3,969 | 6,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 12 |
| 利息の支払額 | -375 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766 | 5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -235 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -885 |
| その他 | -26 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -1,457 |
| その他 | -84 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489 | 1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,708 | 15,390 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
