U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,724 | 30,419 |
| 減価償却費 | 146,642 | 280,707 |
| のれん償却額 | 837 | 200,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,647 | 399,023 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -7,907 | -29,643 |
| 受取利息 | -204 | -655 |
| 支払利息 | 8,545 | 19,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,529 | -2,644,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,272 | -287,834 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -554,634 | -19,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,435 | 734,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,844 | 249,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,759 | 162,332 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,707 | 631,044 |
| その他 | 69,744 | -80,049 |
| 小計 | -15,663 | -357,348 |
| 利息の受取額 | 204 | 656 |
| 利息の支払額 | -9,007 | -19,904 |
| 法人税等の支払額 | -348,422 | -379,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,889 | -756,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,683 | -64,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416,333 | -589,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,989 | -16,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,458 | -82,288 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,000,000 |
| その他 | 219 | -10,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,245 | -3,759,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -266,910 | 100,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,539 | -351,235 |
| リース債務の返済による支出 | -12,003 | -12,400 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 71,686 | 85,536 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,415 | -45,239 |
| 配当金の支払額 | -65,495 | -98,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,678 | 2,918,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,546,813 | -1,598,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,578 | 1,556,512 |
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