U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,149 | 3,346 |
| 減価償却費 | 2,976 | 2,686 |
| のれん償却額 | 1,554 | 1,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -17 |
| 支払利息 | 745 | 717 |
| 固定資産除却損 | 322 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -306 |
| 移転補償金 | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -1,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844 | 4,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 963 | -1,055 |
| その他 | -459 | -184 |
| 小計 | 10,138 | 9,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 16 |
| 利息の支払額 | -745 | -717 |
| 移転補償金の受取額 | － | 143 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,686 | 7,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 617 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -427 | -454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -885 |
| その他 | -11 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,794 | -2,684 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -156 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,847 | 1,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,708 | 15,696 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
