U-NEXT HOLDINGS（9418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143 | 4,149 |
| 減価償却費 | 1,555 | 2,976 |
| のれん償却額 | 807 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 支払利息 | 357 | 745 |
| 固定資産除却損 | 202 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -293 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -688 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246 | 844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,536 | 261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,474 | 963 |
| その他 | -840 | -854 |
| 小計 | 4,515 | 10,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -464 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -1,088 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,964 | 8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,164 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,772 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -265 | -427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -661 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 85 |
| その他 | -818 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,960 | -2,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550 | － |
| 長期借入れによる収入 | 67,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,289 | -2,794 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -86 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,774 | -3,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,778 | 2,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,010 | 15,886 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
